Trustmoore Switzerland AG, Zürich

Fundadministration

Fundadministration, Transfer Agency und Cash Management für Private Equity, Venture Capital, Real Estate, Debt & Credit, Hedge Funds, UCITS und Fund-of-Funds; Investor Reporting, Onboarding und KYC.

AIFM- und ManCo-Services

AIFM- und Management-Company-Services mit Risk Management, NAV Oversight, Valuation, Compliance, Regulatory Reporting, Investment- und Portfolio-Management sowie Distribution und Cross-Border-Support.

Corporate Services

Corporate Services für Entity Formation, Legal Administration, Regulatory Compliance und Directorship; zusätzlich Accounting, Reporting, Tax Compliance, Transaction Support und Back-Office-Lösungen.

SPV- und Governance-Services

SPV-Incorporation, -Administration und Governance für Structured Finance, Holding- und Managementstrukturen; inklusive Directorship, Corporate Secretarial Services, Tax Registration und laufender Strukturpflege.

Transaction Management

Transaction Management für Securitizations, ABS, CLOs, MBS, Aviation Financing und multi-jurisdictional programmes; inklusive Koordination, Dokumentenmanagement, Compliance-Monitoring und Post-Closing-Support.

Structured Finance Administration und Accounting

Administration, Accounting und Reporting für komplexe Structured-Finance-Strukturen; Transaction Accounting, Financial Statements, Cash Management, Investor Reporting, Tax Filing und Regulatory Reporting.

Compliance- und Regulatory Services

Compliance- und Regulatory-Services für Structured Finance und Fonds; KYC/AML, Sanctions- und PEP-Screening, Due Diligence, FATCA/CRS/DAC6, AIFMD und ESG-Compliance.

Trustee- und Agency-Services

Trustee- und Agency-Services für Kapitalmarkttransaktionen; Security Trustee, Collateral Agent, Escrow Agent, Data Agent sowie Calculation- und Verification-Agent-Funktionen.

Loan Agency und Administration

Loan Agency und Administration für strukturierte Finanzierungen; Covenant-Monitoring, Loan Servicing Reports, Payment Calculations, Drawdowns, Cash Management und KYC/AML-Prozesse.

Aviation Services

Management und Administration für Aircraft-Leasing- und Finanzierungsstrukturen; SPV-Setup, Governance, Reporting, Compliance, Cash Management sowie Trustee- und Agency-Services.

Private-Client-Services

Governance-, Compliance-, Verwaltungs- und Wealth-Management-Services für Private Clients und Family Offices; Directorship, Corporate Secretarial Services, Accounting, Payment/Banking, Wealth Reporting und Succession Planning.

Yachting Services

Management und Administration privater Yacht-Strukturen; SPV-Incorporation, Directorship, Flag Registration, Governance, Accounting, Tax, Cash Management und VAT-Services.

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